Um ein Bankkonto mit AGRARMONITOR zu verbinden, müssen Sie zunächst die Nutzung der Bankschnittstelle freischalten. Gehen Sie dazu auf Stammdaten – Benutzer – Benutzerrollen. Aktivieren Sie in der gewünschten Benutzerrolle im Bereich Belege – Bank die Bank.
Jetzt können Sie unter Belege – Rechnungen – Bank durch Klicken auf Konto verbinden nach Ihrer BIC suchen und sich mit den Daten Ihres Online-Banking-Zugangs anmelden.
Nach der erfolgreichen Eingabe klicken Sie auf Weiter und wählen Sie die Konten aus, die hinzugefügt werden sollen, bestätigen Sie erneut mit OK. Danach werden Ihnen die Konten unter dem Reiter Bank angezeigt. Klicken Sie in der Zeile des Kontos auf Einstellungen, um die Bezeichnung anzupassen und die dazugehörigen Firmen auszuwählen.
Jetzt können Umsätze abgerufen und zugeordnet werden.
Wie erfolgt die Zuordnung?
Die Zuordnung der Umsätze erfolgt im Büro unter Belege – Rechnungen – Bank.
Neue Umsätze werden automatisch abgerufen und direkt im Bereich Bank mit einer roten Zahl angezeigt. AGRARMONITOR ordnet die Umsätze den passenden Rechnungen zu.
Sehen Sie auf der rechten Seite einen grünen Haken, konnte die passende Rechnung eindeutig zugeordnet werden. Buchungen, die mit einem gelben Haken versehen sind, konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. Das heißt, dass z. B. die Rechnungsnummer mit der Angabe auf der Überweisung übereinstimmt, der Betrag jedoch abweicht. Hier sollte die Zuordnung geprüft werden. Ein graues Fragezeichen weist Sie darauf hin, dass keine passende Rechnung gefunden wurde.
Über den Button + können weitere Rechnungen zu dem Umsatz hinzugefügt werden. Klicken Sie auf das Feld Beleg suchen, um gezielt nach Rechnungen zu suchen oder den Restbetrag zu ignorieren. Anschließend klicken Sie auf Zuordnen.
Es öffnet sich eine Maske, in der die Zahlungen erfasst werden. Hier können die Buchungen bei Bedarf noch bearbeitet und danach abschließend übernommen werden.
Wie das genau funktioniert, sehen Sie in diesem Video: Rechnungserstellung Teil 2