Zunächst müssen Sie unter Stammdaten – Einstellungen – Allgemein im Bereich Eingänge den SEPA Export aktivieren. Dazu können Sie zwischen SEPA Export (Einzelüberweisung) und SEPA Export (Sammelüberweisung) wählen. Klicken Sie im Anschluss unten links auf die grüne Schaltfläche Speichern.
Jetzt können Sie unter Belege – Eingänge – Verbindlichkeiten die zu bezahlenden Belege auf der rechten Seite anhaken. Klicken Sie dann auf das „Aktion wählen“-Menü unten links und wählen Zahlung erfassen aus. Im nächsten Schritt können Sie die Auswahl noch einmal kontrollieren. Durch Klicken auf die grüne Schaltfläche Erfassen wird automatisch eine entsprechende Datei erzeugt, die Sie in Ihrem Bankprogramm weiterverarbeiten können.
Die Grundlage für die Nutzung des SEPA Exports ist die Pflege der Stammdaten. Unter Stammdaten – Lieferanten sollten im Bereich Intern die Kontoverbindungen hinterlegt sein.
Wie das genau funktioniert, sehen Sie in diesem Video: Eingangsrechnungen digitalisieren & effizient verarbeiten